Para ser bem sucedido e rentável quando opções de negociação, é vital que você controle a sua exposição ao risco, principalmente para garantir que você proteger seu capital de investimento e não se expor à possibilidade de perder tudo. Enquanto o seu, em última análise, necessário tomar algum risco, a fim de fazer lucros, você deve sempre mantê-lo em um nível que você está confortável. Há uma série de maneiras que você pode fazer isso quando opções de negociação, e nesta página olhamos duas maneiras particulares de fazer isso: usando gráficos de risco e entender o risco de recompensa ratio. Seção Índice Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker O que são Gráficos de Risco Gráficos de risco são muitas vezes referidos como diagramas de lucro. Em outras palavras, eles são representações gráficas do lucro ou perda que você pode incorrer em uma posição de opção única ou uma opção de spread, dependendo do que acontece com o preço do título subjacente. São diagramas relativamente simples que são compostos de dois eixos, o eixo vertical representa a margem de lucro eo eixo horizontal representa o preço do título subjacente. O ponto central do gráfico é geralmente o preço atual do título subjacente e a linha do gráfico indica o lucro ou perda que uma posição fará de acordo com o que acontece com o preço do título subjacente. Os gráficos mais básicos são tão simples como isso, e você poderia facilmente traçar tais gráficos você mesmo. Seu apenas uma questão de trabalhar para fora o que seu lucro ou perda seria baseado em uma escala dos preços diferentes da segurança subjacente e então compilando o gráfico com essa informação. Theres uma falha ligeira com estes gráficos simples como você pode ter realizado. Eles efetivamente só levam em conta quanto lucro ou perda você fará como o preço da segurança subjacente se move. Opções são, naturalmente, afetado por mais do que apenas o preço do título subjacente, com fatores como o tempo também ter um efeito. Apesar dessa limitação, os gráficos básicos ainda têm seus usos, como explicamos mais adiante neste artigo. Os comerciantes sérios usarão frequentemente gráficos detalhados que contêm a informação específica para começar uma idéia mais precisa sobre o perfil de risco de determinadas posições. Embora os gráficos simples sejam fáceis de produzir, os gráficos detalhados são mais sofisticados e normalmente são produzidos usando software especializado. Na maioria dos principais corretores on-line você vai encontrar ferramentas para produzir gráficos simples, enquanto alguns também irá incluir ferramentas para produzir detalhadas também. Alguns corretores on-line também exibirá gráficos simplificados que não incluem quaisquer números isso mostra o perfil de risco e recompensa para vários spreads bem conhecidos. Depois de ter uma sólida compreensão das várias estratégias de negociação, você também deve ser capaz de produzir tais perfis você mesmo. Usando Gráficos de Risco Ser capaz de usar gráficos de risco é uma habilidade valiosa que a maioria dos comerciantes se beneficiarão. O principal objetivo deles é ilustrar as características de risco e recompensa de qualquer posição particular: se sua compra ou venda de uma única opção ou combinando várias posições usando spreads. Eles são basicamente uma maneira fácil de ver o que os lucros e perdas potenciais de uma posição são susceptíveis de ser, com base nas expectativas de como o preço da segurança subjacente vai mudar. Eles são uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. Por exemplo, você pode prever que, ao longo de um período de tempo fixo, o preço de um título subjacente possivelmente cairá até 5 e possivelmente aumentará até 10. Analisando o gráfico de risco de tomar uma posição específica com base nessa Segurança subjacente, poderá determinar se a tomada dessa posição irá expor-lhe a um nível adequado de risco, mas também têm rentabilidade potencial adequada. Esses gráficos também podem ajudá-lo a comparar o risco geral e os perfis de recompensa de diferentes spreads e estratégias de negociação. Ao estudar os gráficos básicos associados a várias estratégias, você pode ter uma idéia sólida de como um comércio irá realizar, dependendo dos movimentos de preços da segurança subjacente. Isso pode ser uma grande ajuda quando você está tentando selecionar uma estratégia para um determinado comércio e quer garantir que você está confortável com os riscos envolvidos. Se você tiver feito previsões sobre como a segurança subjacente é provável executar, você pode comparar os perfis de diferentes estratégias e selecionar o que mais lhe convier o melhor em termos de perdas potenciais e lucros potenciais. Essencialmente, esses gráficos são todos sobre como tornar sua vida mais fácil quando opções de negociação, porque pode ser difícil de trabalhar como um comércio irá realizar sem realizar uma série de cálculos diferentes. Ao usá-los, é muito mais fácil de visualizar e avaliar instantaneamente o risco máximo potencial e os lucros potenciais de entrar em um comércio específico. Isso pode economizar muito tempo ao decidir quais ofícios a fazer e, em última instância, torna essas decisões mais fáceis. O que é risco para recompensa Ratio O risco para recompensar razão é uma razão simples que, basicamente, compara os retornos antecipados de entrar em uma posição com as perdas potenciais que podem ser incorridos por entrar naquela posição. É calculado dividindo simplesmente a quantidade esperada de lucro pela quantidade de perdas potenciais. Por exemplo, se você comprou chamadas no valor de 100 e você estava esperando para ser capaz de vender esses em algum momento no futuro para 300, então você está arriscando um total de 100 (se expirou sem valor, então você perderia o todo 100). Para potencialmente fazer 200 (se você conseguiu vendê-los por 300). Para calcular o risco para recompensar a relação que você apenas divide o 200 pelo 100, dando lhe 2. Portanto, a razão do risco para recompensar é 2: 1. Isso é algo de um exemplo simplificado, porque em negociação de opções você seria tipicamente trabalhar para fora as perdas potenciais e lucros de uma propagação em vez de uma única posição. No entanto, ele serve para destacar o princípio básico. A elaboração da relação risco-recompensa de um spread não é particularmente difícil. Seu sobre a descoberta de um número de spreads máximos lucros e ou perdas máximas. O risco para recompensar a relação é um pouco de um misnomer, porque a relação descreve realmente a recompensa ao risco. No exemplo acima, 2 é a recompensa enquanto 1 é o risco. Há algumas pessoas que acreditam que deve ser referido como a recompensa à relação de risco, e que o risco de recompensa razão é realmente calculado dividindo a quantidade de potenciais perdas pela quantidade de lucro potencial. No entanto, esta é realmente uma complicação desnecessária que você não precisa se preocupar. Enquanto você sabe o que é o rácio que significa, não importa como você se referir a ele. Usando risco para recompensar Ratio O objetivo principal de usar essa proporção é para ajudá-lo a tomar decisões sobre o que comércios a fazer, ea maioria dos comerciantes de opções sério irá trabalhar para fora a proporção de qualquer posição antes de ir em frente e entrar naquela posição. Na verdade, não é incomum para os comerciantes entrar em uma posição e, em seguida, não fazer o dinheiro que eles esperavam, mesmo se a segurança subjacente move como previsto, mas isso pode ser evitado por estudar a relação de potenciais negócios em primeiro lugar. É possível obter uma idéia muito mais clara do que os retornos esperados desses negócios são, e isso pode ser uma grande ajuda quando se trata de planejar negócios individuais e gerenciar o risco envolvido. Muitos comerciantes opções irá definir uma relação mínima, como 4: 1, por exemplo, que deve existir para que eles possam inserir uma posição. Você deve sempre lembrar apenas como é importante é estar no controle de sua exposição ao risco quando opções de negociação. Eles podem ser instrumentos financeiros muito voláteis e seus negócios costumam funcionar como planejado. Mesmo se você é um comerciante experiente e você geralmente tomar boas decisões, o mercado às vezes se comportar de maneiras que você não espera. Devido a isso, você deve pensar cuidadosamente sobre a utilização de métodos para controlar as perdas máximas que você está exposto. Gráficos de risco eo risco de recompensa razão não são de forma alguma as únicas ferramentas que você pode usar, mas é certamente útil para compreendê-los e como eles podem ajudá-lo. RiskReward Ratio Neste artigo vou falar sobre uma parte importante de sua negociação Plano e seu diário de negociação. geralmente. Esta parte está a ponto de saber muito bem a relação riskreward de seus investimentos. Primeiro de tudo o que é a relação riskreward. O risco é o dinheiro que você perderá se seu investimento falhar. A recompensa é o dinheiro que você ganhará se o seu investimento vai ganhar. Por exemplo, uma relação risco-benefício 1: 2 significa que se você ganhar você vai ganhar a dupla quantia de dinheiro de quando você vai perder. Na Indústria de Opções Binárias a taxa de risco é fixa. Isso significa que você sabe quanto dinheiro você vai perder ou quanto dinheiro você ganhará antes de tomar seu comércio. Assim, é fácil entender que a porcentagem de pagamento do seu corretor é muito importante para essa relação. Você escolhe o risco do seu comércio, porque você escolheu quanto dinheiro você quer investir em cada trade. This montante de dinheiro é a sua perda máxima, mas Sua recompensa tem a ver com seu corretor. Por exemplo, se você quiser investir 100 por negociação em par de moedas EURUSD eo pagamento de broker8217s é 75 sua relação de recompensa de risco é 10,75. Em outros produtos com alavancagem como Spot Forex, CFDs, Spread Bets a relação riskreward é diferente. Depende da sua perda de stop e da sua ordem de limite de parada e você pode corrigir essa proporção conforme desejar. Por exemplo, se você quiser fazer um contrato em par de moedas EURUSD em um Spot FX ou um Spread Betting Broker e você vai escolher 20 por pip (ponto) e você vai colocar a sua ordem stop loss em 3 pips (30 pipetas) e seu Stop limite em 9 pips (90 pipetas) sua relação riskreward será 1: 2 e isso significa que se o seu comércio ganhar você vai ganhar a dupla quantia de dinheiro de quando você vai perder. Let8217s ver 2 cenários. 1º Cenário. Você colocou as ordens acima (parada e limite) em seu contato em par de moedas EURUSD, mas durante o comércio você tem a chance de mudá-las manualmente fechando seu comércio cedo, mas let8217s assumir que você vai manter essas ordens. No primeiro cenário o mercado está movendo contra você por 3 pips. This significa que seu contrato vai fechar e você vai perder 3X2060 20 (o spread) 80 que é a sua perda máxima. 2 º cenário: O mercado está se movendo ao seu lado e finalmente chegar a 9 pips e seu contato vai fechar. Isto significa 9X20180 8211 20 (o spread) 160 que é o seu lucro máximo ea quantidade dupla de dinheiro de sua perda máxima. Assim, a relação riskreward é 1: 2. Classificação: 5.0 5 (1 vote cast) RiskReward Ratio. 5.0 out of 5 based on 1 rating Deixe uma resposta Você deve ser logado para postar um comentário. Opções Binárias Broker da Semana Mais Gráficos Grátis Opções Binárias Estratégias copy Copyright 2017. Todos os Direitos Reservados. Razão de Risco de Recompensa - Razão de Razão de Recompensa - Razão de Razão de Recompensa - Razão de Razão de Recompensa Calculadora Uma relação amplamente utilizada na negociação de opções representando a recompensa esperada por unidade de risco em uma negociação de opções. Calculando o Índice de Risco de Recompensa - Introdução O Índice de Risco de Recompensa, ou, algumas vezes, conhecido como Razão de Recompensa de Risco, mede a quantidade de recompensa esperada por cada dólar arriscado. Na verdade, calculando a relação de risco recompensa é um exercício realizado por profissionais de investimento em todo o mundo para cada tipo de negociação onde o dinheiro eo risco está envolvido. Razão de risco de recompensa é calculada não só para negociação de opções, mas também para negociação de ações, negociação de futuros. Forex trading etc. Cálculo da razão de risco de recompensa é especialmente útil em negociação de opções onde a complexidade de uma posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que em negociação de ações ou negociação de futuros. Este tutorial deve cobrir como calcular a razão de risco de recompensa em negociação de opções, por recompensa razão de risco é particularmente interessante na negociação de opções e como usar a relação de risco de recompensa em conjunto com sua negociação diária. É a relação de risco de recompensa ea relação de recompensa de risco A mesma coisa Incredibly, muitos conselheiros de investimento em torno do mundo tendem a misturar estes dois acima e usá-los interchangably. Na verdade, muitos consultores de investimento iria citar uma proporção de risco de recompensa e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco. Sim, você deve ter ouvido gurus de opções dizer coisas como você pode ter um 2: 1 razão de recompensa de risco usando so-and-so-spread para colocar as probabilidades em seu favor. Bem, você saberia como risível essa indicação é após aprender sobre a diferença entre a relação de risco da recompensa ea relação da recompensa do risco. Razão de risco de recompensa é dividir o lucro máximo esperado de uma negociação pela perda máxima esperada enquanto taxa de recompensa de risco é o inverso, dividindo a perda máxima esperada pelo lucro máximo esperado. Isto significa que uma relação de risco de recompensa produz um número positivo quando a recompensa potencial excede o risco potencial, enquanto uma relação de recompensa de risco produz um número positivo quando o risco potencial excede os ganhos potenciais. Esta é a diferença que fez a declaração guru acima tão engraçado. Como pode uma razão de recompensa de risco de 2: 1, o que significa que você está arriscando 2 a fim de fazer 1, estar colocando as probabilidades em seu favor Sim, até hoje, muitos investidores e educadores ainda citar ratios de risco de recompensa e chamá - . Na negociação de opções, nós tendemos a ficar com a razão de risco de recompensa porque produz um número que nos diz que um comércio é favorável, mais positivo o número é. Lembre-se, use sempre a Ordem Calculadora de Razão de Razão de Recompensa ao fechar sua posição de put ou call write nua Por que o Ratio de Risco de Recompensa Calculadora é Significante em Opções de Negociação Calculando a relação de risco de recompensa é especialmente significativo na negociação de opções porque as opções de ações por sua própria natureza são um convexo Instrumento de negociação. Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação que produz um maior ganho potencial do que o risco potencial. Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é apenas o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você está a ganhar tanto quanto o estoque subjacente sobe, o que pode ser muitas vezes o valor que você pagou pela Opções. Isso é convexidade. A convexidade prevalece em muitas estratégias de opções também. Por exemplo, a maioria dos spreads de taxa e estratégias de opções de alta geram uma razão de risco de recompensa de pelo menos 2. 1. Na verdade, a maioria dos comerciantes de opções não vai negociar uma posição com razão de risco de recompensa menor do que isso. Na verdade, 2: 1 é uma proporção de risco de recompensa popular que os comerciantes de opções usam enquanto alguns comerciantes de opções agressivas não comércio por menos de 4: 1. Objetivo do cálculo da relação de risco de recompensa na negociação de opções Calculando a relação de risco de recompensa é um exercício mais grave ou profissional opções comerciantes fazer antes de executar um comércio. Sim, este é um exercício que você faz antes de negociar realmente uma estratégia das opções a fim ajudar-lhe fazer uma decisão melhor do investimento. Na verdade, você ficaria surpreso às vezes para ver que as razões de risco de recompensa de algumas estratégias que se sente bem são realmente bastante desfavorável quando você trabalha fora da matemática. Calculando a relação de risco de recompensa de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de torná-lo ajuda a evitar negócios potencialmente não rentáveis que não são imediatamente óbvias. Muitos comerciantes opções também torná-lo uma política de comércio apenas quando determinada recompensa risco relação foi cumprida. Os comerciantes das opções com uma política de troca 4: 1 trabalhariam para fora a relação do risco da recompensa antes de fazer um comércio e fazem esse comércio somente quando a exigência da relação do risco da recompensa é encontrada a fim maximizar o retorno no investimento. Sim, ter uma alta taxa de risco de recompensa é uma característica de negociação de opções devido à sua natureza como um instrumento de alavancagem. Cálculo da relação de risco de recompensa Calculando a relação de risco de recompensa para negociação de opções é especialmente fácil, já que a maioria das estratégias de opções tem predefinido o lucro máximo e pontos de perda. De fato, se você olhar através dos tutoriais das estratégias de opções aqui em Optiontradingpedia, você veria que nós incluímos cálculos para seus pontos máximos do lucro e da perda também. Esses são os números que você usa no cálculo da relação de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você é capaz de executar. O que você faz é simplesmente dividir o lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar à proporção de risco de recompensa. Calculando Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: Um spread de chamada de touro limitado pelos preços de exercício 10 e 15, custa 1,50 para ser colocado. Seu lucro potencial máximo é 3,50 (5 - 1,50) quando a ação fecha em ou acima de 15 após o vencimento e sua perda potencial máxima é o valor que você pagou por ele, que é de 1,50. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Risco de Recompensa 3,50 1,50 2,3 O que significa que este spread de call bull tem uma razão de risco de recompensa de 2,3: 1. Calculando a relação de risco de recompensa também é possível para estratégias de opções que não tem um limite máximo de lucro potencial. Sim, estratégias de opções como o Straddle ea Long Call continua a lucrar enquanto o estoque subjacente se move na direção favorável. Então, como você calcula a razão de risco de recompensa neste caso Neste caso, você precisa decidir sobre a sua perspectiva sobre o quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável e, em seguida, usar isso como base para o cálculo. Claro, sua expectativa precisa ser razoável. De fato, apenas expectativas razoáveis produzem vitórias consistentes. Calculando a Razão de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está negociando atualmente em 20 e espera-se que ele subirá para pelo menos 30 por dia de expiração de opções. Você comprou uma opção de compra de preço de exercício de 20 sobre este estoque para 1,50. Sua relação de risco de recompensa seria: Razão de Razão de Recompensa (10 - 1,50) 1,50 4,4 ou 4,4: 1. Isso significa que você está fazendo um potencial de 4,40 por cada dólar arriscado no caso de sua expectativa sobre o movimento de ações funciona. Heres outro exemplo em que calcular a proporção do risco da recompensa faz um comércio muito menos atrativo do que quando você o concebeu primeiramente. Calculando o Índice de Risco de Recompensa Exemplo: Um estoque está negociando atualmente em 20 e você espera que ele irá breakout por 10 se uma liberação de ganhos próximos é favorável ou cair por 10 se a liberação de resultados próximos é desfavorável. Como a direção da fuga é incerta, você gostaria de fazer um lucro não importa qual direção a fuga acontece e decidiu usar uma longa straddle. A opção de compra de preço de exercício de 20 está perguntando em 3,00 ea opção de venda está pedindo em 4,00 devido à extrema volatilidade que rodeia este evento. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Razão de Recompensa (10 - 7) (3 4) 3 7 0,42 Neste caso, você está fazendo apenas um 0,42 potencial por cada dólar arriscado. Será que o comércio ainda soa interessante o suficiente para ser executado Então, como podemos calcular a razão de risco de recompensa para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitada Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas fazer uma perda potencial ilimitada. Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prémio das opções vendidas e uma perda ilimitada deve a fuga de ações. Agora, ninguém deve negociar tais estratégias de opções sem um ponto de perda de parada pré-determinado. Isso é certo, sem um ponto de stop loss, um comércio ruim em tal estratégia poderia quebrar o seu banco. Como tal, no cálculo da relação de risco de recompensa para essas estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada pelo seu ponto de perda de stop. Calculando o Índice de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está atualmente sendo negociada em 20 e espera-se que ela permaneça estagnada no mês e decidiu lucrar com o estoque estagnado usando um curto-metragem. A opção de compra do preço de exercício de 20 está oferecendo em 3.00 ea opção de venda está oferecendo em 4.00 e você está usando uma política da perda de 30 batentes. Sua relação de risco de recompensa é: Relação de risco de recompensa 7 (7 x 0,3) 7 2,1 3,3 ou 3,3. 1 Neste caso, você está fazendo um potencial 3,30 por cada dólar arriscado. Sim, a maioria dos comércios opções olhar bom e bom som quando concebido pela primeira vez e muitos novatos para negociação de opções sempre têm um choque apenas depois de colocar uma posição e não conseguindo fazer qualquer dinheiro, mesmo que o estoque se moveu como esperado. Calculando a relação de risco da recompensa de cada comércio antes de fazer exame lhe permite fazer uma decisão mais calculada e inteligente em que estratégia das opções usar-se a fim fazer oa maioria fora de suas expectativas.
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